Три сценария за дълговете на "Топлофикация София" - първият - увеличение до 933 млн. лв., вторият - до 511 млн., третият - остава само с 90 млн. лв. борч и си плаща за газа

От 1 януари до 28 септември „Топлофикация София" е погасила просрочени задължения към „Булгаргаз“ за над 543 млн. лв. Към 31 август текущите задължения на „Топлофикация София“ към обществения доставчик на газ възлизат на  над 349 млн. лв.

Това се посочва в писмо на ръководството на „Топлофикация София“ до КЕВР в отговор на дадените от регулатора задължителни предписания, заради високата му задлъжнялост за извършени доставки на природен газ.

Съгласно тях дружеството трябваше да посочи размера на заплатените просрочени задължения към „Булгаргаз“ ЕАД към 20 август, размера на текущите задължения към обществения доставчик към 31 август, както и дали се предвиждат доставки на природен газ за произво(дството на топлинна и електрическа енергия

„Топлофикация София“ трябваше да предостави също график за погасяване на задълженията към „Булгаргаз“, както и да информира Комисията за всички предприемани действия за подобряване на финансовото си състояние.

„Топлофикация София“ е изготвила три прогнозни сценария за месечните плащания и динамиката на дълга към „Булгаргаз“ до края на регулаторния период – юни 2023 г. Те са на база на прогнозните входящи и изходящи парични потоци при следните основни параметри и допускания: 

- запазване на цената на топлинната енергия в размер на 137,82 лв. за мегаватчас за целия регулаторен период; 

- запазване на премията за високоефективно комбинирано производство на електоенергия от 785,82 лв./мвтч за периода;

- средна цена на квотите за въглеродни емисии в размер на 91,30 евро на тон;

- прогнозна борсова цена на електрическата енергия по тримесечия - четвърто тримесечие 2022 г. - 660 лв./мвтч, първо тримесечие 2023 г.– 680 лв./мвтч, второ тримесечие 2023 г. - 550 лв./мвтч;

- средна цена на природния газ в размер на 247,97 лв./мвтч за четвърто тримесечие на 2022 г., 220 лв./мвтч за първо тримесечие на 2023 г. и 180 лв./мвтч. за второто тримесечие на 2023 г.

Според първия сценарий (без получаване на компенсации за природен газ) и при описаните допускания, „Топлофикация София“ прогнозира продължаващо нарастване на дълга към „Булгаргаз“, като в края на регулаторния период – 30.06.2023 г. той би достигнал прогнозен размер от близо 933 млв. лв.

Вторият сценарий е изготвен на база на допускането за компенсация от 50% от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за месеца. Ако бъде приложена схемата за компенсация, действала през периода декември 2021 г. - май 2022 г. за получаване на 50% от разликата между прогнозните тримесечни цени на природния газ в ценовото решение на КЕВР от 1.07.2022 г. и реалните постигнати цени, дългът на „Топлофикация София“ към обществения доставчик в края на регулаторния период би достигнал прогнозен размер от близо 511 млн. лв.

Третият сценарий е базиран на 100% компенсация от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за месеца. При прилагане на схема за компенсация в този размер „Топлофикация София“ ще бъде в състояние да изплаща текущите фактури за природен газ, както и да погасява натрупания към момента дълг, като в края на регулаторния период задълженията биха намалели до близо 90 мл.лв.

Според топлофикационното дружество третият сценарий, предвиждащ пълно възстановяване на разходите за природен газ, е най-рационалното решение за запазване конкурентността на услугата и прекратяването на декапитализацията и дълговата спирала на дружеството.

По отношение на предприетите действия за подобряване на финансовото си състояние „Топлофикация София“ счита, че съществено влияние оказват регулаторната среда, рекордните ценови нива на природния газ и на квотите за въглеродни емисии.

Посочва се, че закупуването на газ и на емисии на годишна база заема близо 83,4% в структурата на разходите (73,1% за гориво и 10,3% за квоти). С разходите за лихви и неустойки към БЕХ и Булгаргаз, разходи за персонал и за вноски към ФСЕС делът на общите разходи, върху които дружествотго не може да влияе, достига 94%.

С цел дългосрочно финансово стабилизиране "Топлофикация София“ реализира план за обновление и модернизация на съоръженията и инсталациите, насочен към повишаване на ефективността на производството. Предвижда се и подобряване на съотношението между произвежданата електрическа и топлинна енергия, което да доведе до увеличаване на приходите от продажба на електрическа енергия.

 Планът за оздравяване, модернизация и рекапитализация на „Топлофикация София“ предвижда изграждане на когенерационни мощности с парогазови инсталации в топлорайони „Люлин“ и „София Изток“. Мощностите са съобразени с изграждането в ТЕЦ „София“ на високоефективна инсталация за комбинирано производство с RDF гориво.

След инвестицията в генериращи съоръжения с обща мощност 580 мегавата дружеството ще увеличи съотношението на произведената електрическа енергия към произведената топлинна енергия – от 18,28 до 85,17%, при нараснала ефективност на оползотворяване 91,6%.

Планът предвижда и надграждане на топлопреносната мрежа чрез въвеждане на ново технологично решение за хидравликата й, което ще гарантира сигурността при топлоснабдяването.

С цел рехабилитация и модернизация на генериращите мощности предстои да бъдат изградени 764 мегавата нови енергийни котли за захранване на турбогенераторите в ТЕЦ „София Изток“ и ТЕЦ „София. Чрез изграждане на система SNCR ще бъдат модернизирани съществуващи мощности, което ще доведе до намаляване на вредните емисии и ще гарантира чистотата на въздуха.

Според изготвения от консултанта финансов план общите капиталови разходи за изпълнението на проекта са  854,6 млн. евро - 432 млн. евро за изграждане на нови когенерационни мощности, 169 млн. евро за нови котли и рехабилитация на съществуващите и 254 млн. евро - за надграждане на разпределителната мрежа.

 Столична община и  дружеството не могат да осигурят необходимия финансов ресурс, затова се обсъжда процедура за избор на изпълнител, възлагане на смесена обществена поръчка за строителство на енергийни мощности и за предоставяне на консултантски услуги от външен инвеститор, но с условия.

Те предвиждат Столична община да запази 100% от собствеността си, да не участва във финансирането на обществената поръчка, както и да не предоставя финансови гаранции. Максималният срок на договора е 35 години.

С цел намиране на устойчиво решение „Топлофикация София“ е предприела действия по предоговаряне на дълговете към БЕХ и обслужване на текущите задължения към „Булгаргаз“ ЕАД.

През август и септември 2022 г. са подписани няколко тристранни споразумения между дружеството, БЕХ и фонд "Сигурност на електроенергийната система", с които се предвижда 20% от постъпленията по ежемесечните премии от Фонда за настоящия регулаторен период да бъдат превеждани на БЕХ. По този начин ще бъдат погасени задължения за 126 млн. лв.

С друго подписано споразумение с БЕХ „Топлофикация София“ се задължава до 31.03.2029 г. да изплати неуредени 333,5 млн. лв. задължения към холдинга, произтичащи от договори за цесия между „Булгаргаз“ и БЕХ. Така „Топлофикация София“ ще намали с 12,9 млн. лв. годишните си разходи за лихви по дълга към холдинга.

С подписаното на 14.09.2022 г. трето тристранно споразумение между „Топлофикация София“, БЕХ и "Булгаргаз" се предвижда 80% от постъпленията на дружеството по дължимите ежемесечни премии от фонда за регулаторния период 1.07.2022 г. -30.06.2023 г. да бъдат директно превеждани на газовия доставчик за погасяване на текущите задължения. Общият прогнозен размер на задълженията, които ще бъдат погасени, възлиза на 506 млн. лв.

„Топлофикация София“ е предприела действия за увеличаване на събираемостта. Данните показват, че тя се повишава - към 1.09.2022 г. е 84,05%,  преди година е била 82,66%. 

Към настоящия момент пазарната конюнктура не предполага участие на „Топлофикация София“ на свободния пазар за доставки на природен газ. Като основна причина се изтъква, че утвърдените вътрешни правила за търговия с природен газ не позволяват покупки на цени, надвишаващи регулираните цени. Към момента миксът за регулирания пазар осигурява по-ниски от пазарните борсови цени и предвид включването на азерския газ няма икономическа логика дружеството да закупува газ по свободно договорени цени.